DBn

O DBn é um sistema integrado para Gestão de Carteiras e Fundos de Investimento Mobiliário, Imobiliário ou de Capital de Risco. Gestão de participantes e acionistas, gestão de ativos e passivos, contabilidade integrada e reportes legais (CMVM) num só sistema informático.

Fundos de Investimento Mobiliário

Algumas funcionalidade específicas suportadas pelo software DBn para gestão de FIMs:

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Automatização de importação de preços e fichas técnicas de ativos

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Cálculo de Juros, fórmulas ACT/nACT, ACT/ACT, 30/360, 30E/360, ACT/360, ACT/365(366), ACT/365, ACT/365.25, (ACT+1)/360, (ACT+1)/365, ISMA 30/360 e (ACT-1)/360

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Suporte para Acções, Unidades de Participação, Obrigações, Swaps, Forwards, Opções, Papel Comercial entre outros

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Contabilidade Integrada multi moeda com automatização de lançamentos

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Geração de Reportes CMVM em formato XML como AFM, CFM, VAR, VUP e DEF

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Geração de Reportes ESMA AIF e AIM em formato XML (Instrução 8/2016 da CMVM)

Fundos de Investimento Imobiliário e SICAFI

Algumas funcionalidade específicas suportadas pelo software DBn para gestão de Organismos de Investimento Imobiliário:

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Gestão de Clientes (Participantes, Sócios, Inquilinos)

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Gestão de Contratos (Arrendamentos, Prestações de Serviços, Débitos Diversos)

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Emissão de Faturação de contratos

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Empréstimos

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Controle de avaliações de imóveis

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Contabilidade Integrada com automatização de lançamentos

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Geração de Reportes CMVM em formato XML como AFI, CFI, VAR, VUP e DEF

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Geração de Reportes ESMA AIF e AIM em formato XML (Instrução 8/2016 da CMVM)

Fundos de Capital de Risco

Algumas funcionalidade específicas suportadas pelo software DBn para gestão de Organismos de Investimento em Capital de Risco:

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Gestão de Participadas (estratégias de entrada e saída, valorizações)

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Instrumentos de capital próprio, Suprimentos ou Prestações Acessórias, com cálculo de juro

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Contabilidade Integrada com automatização de lançamentos

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Geração de Reportes CMVM em formato XML como CRT, CEP, DFI e suporte para criação de reportes da sociedade RDB, SCR ou GCR

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Geração de Reportes ESMA AIF e AIM em formato XML (Instrução 8/2016 da CMVM)

Gestão de Carteiras

Além da gestão de fundos, o sistema DBn suporta gestão de carteiras de clientes, destacamos as seguintes funcionalidades:

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Emissão de extratos multilingue

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Balanceamento de carteiras

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Consolidação e lançamento por contas “jumbo”

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Geração de Reportes CMVM em formato XML como CCG, GCO e OPR

Como obter?

Em regime de aluguer, o denominado software-as-a-service, com instalação nos servidores da sociedade gestora ou com alojamento fornecido pela Variograma. Esta opção permite a entrada sem investimento inicial significativo.

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